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关于大成景祥分级债券型证券投资基金之景祥A份额定期份额折算公


更新时间:2021-12-01  浏览次数:

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  基金频道-提供基金净值和行情资讯的基金门户投资攻略基金公告

  根据《大成景祥分级债券型证券投资基金基金合同》及《大成景祥分级债券型证券投资基金招募说明书》的约定,大成景祥分级债券型证券投资基金A类份额(以下简称“景祥A”)将于2014年5月19日办理定期份额折算。现将折算的具体事宜公告如下:

  景祥A份额折算基准日即景祥A的申购开放日,本次折算基准日为2014年5月19日。

  折算日日终,景祥A的基金份额净值调整为1.000元。折算后,基金份额持有人持有的景祥A的份额数按照折算比例相应增减。

  景祥A的折算比例的计算结果以四舍五入的方法保留小数点后8位,第9位四舍五入。

  景祥A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后2位,由此产生的误差计入基金财产。

  在实施基金份额折算后,景祥A折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。

  1、除折算比例保留位数因素影响外,基金份额折算对景祥A持有人的权益无实质性影响。

  2、若近期市场出现异常波动,导致本折算方案不适用,本基金管理人届时将另行公告。

  3、投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:或者拨打本公司客服电话:(免长途话费)。

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

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